嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7164元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率21.51% (1454 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接(012619)目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7164元 | 0.7164元 |
| 2026-05-13 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-05-12 | 0.7366元 | 0.7366元 |
| 2026-05-11 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-05-08 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2026-05-07 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-05-06 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2026-04-30 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2026-04-29 | 0.7043元 | 0.7043元 |
| 2026-04-28 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2026-04-27 | 0.7186元 | 0.7186元 |
| 2026-04-24 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-04-23 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2026-04-22 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2026-04-21 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-04-20 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2026-04-17 | 0.7183元 | 0.7183元 |
| 2026-04-16 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-04-15 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-04-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2026-04-13 | 0.7011元 | 0.7011元 |
| 2026-04-10 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2026-04-09 | 0.6887元 | 0.6887元 |
| 2026-04-08 | 0.7052元 | 0.7052元 |
| 2026-04-07 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2026-04-03 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2026-04-02 | 0.6694元 | 0.6694元 |
| 2026-04-01 | 0.6901元 | 0.6901元 |
| 2026-03-31 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-30 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-03-27 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2026-03-26 | 0.6771元 | 0.6771元 |
| 2026-03-25 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-24 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2026-03-23 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2026-03-20 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-03-19 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-18 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2026-03-17 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2026-03-16 | 0.7494元 | 0.7494元 |
| 2026-03-13 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-03-12 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-03-11 | 0.7764元 | 0.7764元 |
| 2026-03-10 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-03-09 | 0.7757元 | 0.7757元 |
| 2026-03-06 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-03-05 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-03-04 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2026-03-03 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-02 | 0.7834元 | 0.7834元 |