嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8091元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (561 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,005.97万 | 0.78% |
| (其中) 股票 | 1,005.97万 | 0.78% | |
| 2 | 基金投资 | 11.86亿 | 92.12% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,767.58万 | 6.03% |
| 4 | 其他资产 | 1,374.40万 | 1.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.78%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 870.85万 | 0.68% |
| 金融业 | 135.12万 | 0.10% |
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