嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5704元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (2809 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接C目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,543.76万 | 1.82% |
| (其中) 股票 | 3,543.76万 | 1.82% | |
| 2 | 基金投资 | 17.50亿 | 89.90% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.39亿 | 7.14% |
| 4 | 其他资产 | 2,210.49万 | 1.14% |
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