嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8091元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (561 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.98% | -2.05% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.79% |
| 2025 | -1.50% | 14.27% | -6.28% | -3.43% | -3.62% | 5.66% | 4.97% | 15.60% | -3.67% | -1.62% | -7.70% | -0.05% | 10.06% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -7.62% | 35.73% | 9.17% | 7.92% | -7.90% | -- |