嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5707元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2853 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接(012619)目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.11万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.96% | 1.04% | 1.23万 | 9,048.22元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.35% | 1.65% | 7,387.00 | 1.08万元 | -- |