嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7263元 (2026-04-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率23.37% (1049 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 1.11万 | 1.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 98.96% | 1.04% | 1.23万 | 9,048.22元 | -- |
| 2024-12-31 | 98.35% | 1.65% | 7,387.00 | 1.08万元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.91% | 0.09% | 5,728.00 | -- | -- |