嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6080元 (2026-06-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.55% (2360 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接(012619)目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |