嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5704元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (2809 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接C目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 58.10万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 58.10万元 | 0.50% | 11.62万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 39.74万元 | 0.50% | 7.95万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 39.74万元 | 0.50% | 7.95万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.52万元 | 0.50% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 18.52万元 | 0.50% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.54万元 | 0.50% | 2.31万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.54万元 | 0.50% | 2.31万元 | 0.10% |