嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8091元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (561 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 18.52万元 | 0.50% | 3.70万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 11.54万元 | 0.50% | 2.31万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5.16万元 | 0.50% | 1.03万元 | 0.10% |
| 2024-06-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |