嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5672元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (2818 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接C目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实中证软件服务ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 012619 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2021-10-21 | ||
| 总份额 | 31.08亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 嘉实中证软件服务ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 012619 | 012620 | 021861 |
| 子基金份额 | 2.70亿 份 (2026-06-30) | 28.32亿 份 (2026-06-30) | 582.11万 份 (2026-06-30) |