嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5704元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (2809 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接A 、嘉实中证软件服务ETF联接C目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-10-08 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2026-09-30 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2026-09-29 | 0.5693元 | 0.5693元 |
| 2026-09-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2026-09-24 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-09-23 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-09-22 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2026-09-21 | 0.5901元 | 0.5901元 |
| 2026-09-18 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-09-17 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-09-16 | 0.5769元 | 0.5769元 |
| 2026-09-15 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-09-14 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2026-09-11 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2026-09-10 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2026-09-09 | 0.5888元 | 0.5888元 |
| 2026-09-08 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2026-09-07 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-09-04 | 0.6053元 | 0.6053元 |
| 2026-09-03 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2026-09-02 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-09-01 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2026-08-31 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2026-08-28 | 0.6059元 | 0.6059元 |
| 2026-08-27 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-08-26 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-08-25 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2026-08-24 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2026-08-21 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2026-08-20 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-08-19 | 0.6013元 | 0.6013元 |
| 2026-08-18 | 0.6271元 | 0.6271元 |
| 2026-08-17 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2026-08-14 | 0.6284元 | 0.6284元 |
| 2026-08-13 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2026-08-12 | 0.6365元 | 0.6365元 |
| 2026-08-11 | 0.6396元 | 0.6396元 |
| 2026-08-10 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-08-07 | 0.6435元 | 0.6435元 |
| 2026-08-06 | 0.6492元 | 0.6492元 |
| 2026-08-05 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2026-08-04 | 0.6419元 | 0.6419元 |
| 2026-08-03 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-31 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2026-07-30 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-07-29 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2026-07-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2026-07-27 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-07-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |