嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8091元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (561 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2026-02-12 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-02-11 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-02-10 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2026-02-09 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2026-02-06 | 0.7829元 | 0.7829元 |
| 2026-02-05 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-02-04 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-02-03 | 0.8197元 | 0.8197元 |
| 2026-02-02 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2026-01-30 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2026-01-29 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-01-28 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-01-27 | 0.8516元 | 0.8516元 |
| 2026-01-26 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-23 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2026-01-22 | 0.8486元 | 0.8486元 |
| 2026-01-21 | 0.8373元 | 0.8373元 |
| 2026-01-20 | 0.8378元 | 0.8378元 |
| 2026-01-19 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-01-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-01-15 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-01-14 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-01-13 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-01-12 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-01-09 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2026-01-08 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-01-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-01-06 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-01-05 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2025-12-31 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2025-12-30 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2025-12-29 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-26 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-12-25 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-24 | 0.7512元 | 0.7512元 |
| 2025-12-23 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-22 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-12-19 | 0.7493元 | 0.7493元 |
| 2025-12-18 | 0.7469元 | 0.7469元 |
| 2025-12-17 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-12-16 | 0.7394元 | 0.7394元 |
| 2025-12-15 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-12 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2025-12-11 | 0.7488元 | 0.7488元 |
| 2025-12-10 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2025-12-09 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-12-08 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-12-05 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-04 | 0.7530元 | 0.7530元 |