嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理田光远基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5707元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.51% (2853 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接(012619)目标基金: 嘉实中证软件服务ETF(159852) |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2026-07-23 | 0.5991元 | 0.5991元 |
| 2026-07-22 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2026-07-21 | 0.6119元 | 0.6119元 |
| 2026-07-20 | 0.6004元 | 0.6004元 |
| 2026-07-17 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-07-16 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-07-15 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2026-07-14 | 0.5966元 | 0.5966元 |
| 2026-07-13 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2026-07-10 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2026-07-09 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2026-07-08 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-07-07 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-06 | 0.5984元 | 0.5984元 |
| 2026-07-03 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-07-02 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-07-01 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2026-06-30 | 0.6065元 | 0.6065元 |
| 2026-06-29 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-06-26 | 0.5906元 | 0.5906元 |
| 2026-06-25 | 0.6214元 | 0.6214元 |
| 2026-06-24 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-06-23 | 0.6331元 | 0.6331元 |
| 2026-06-22 | 0.6475元 | 0.6475元 |
| 2026-06-18 | 0.6259元 | 0.6259元 |
| 2026-06-17 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2026-06-16 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2026-06-15 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2026-06-12 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-11 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2026-06-10 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-06-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2026-06-08 | 0.6266元 | 0.6266元 |
| 2026-06-05 | 0.6446元 | 0.6446元 |
| 2026-06-04 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2026-06-03 | 0.6687元 | 0.6687元 |
| 2026-06-02 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-06-01 | 0.6827元 | 0.6827元 |
| 2026-05-29 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2026-05-28 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2026-05-27 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2026-05-26 | 0.7016元 | 0.7016元 |
| 2026-05-25 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-05-22 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-05-21 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2026-05-20 | 0.7108元 | 0.7108元 |
| 2026-05-19 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2026-05-18 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2026-05-15 | 0.7072元 | 0.7072元 |