嘉实中证软件服务ETF联接I (021861.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8091元 (2026-02-13) 基金经理田光远管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (561 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实中证软件服务ETF联接C 、嘉实中证软件服务ETF联接A目标基金: 嘉实中证软件服务ETF |
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嘉实中证软件服务ETF联接I(021861) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.77元 | 542.23万 | 702.28万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.85元 | 8,394.07万 | 9,867.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 7,217.81万 | 9,918.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.74元 | 4,410.06万 | 5,959.54万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 251.22万 | 358.12万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 3.88万 | 6.00万元 | -- |