海富通集利纯债债券C(021841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1823元 | 1.2053元 |
| 2026-09-11 | 1.1806元 | 1.2036元 |
| 2026-09-10 | 1.1836元 | 1.2066元 |
| 2026-09-09 | 1.1853元 | 1.2083元 |
| 2026-09-08 | 1.1866元 | 1.2096元 |
| 2026-09-07 | 1.1873元 | 1.2103元 |
| 2026-09-04 | 1.1814元 | 1.2044元 |
| 2026-09-03 | 1.1849元 | 1.2079元 |
| 2026-09-02 | 1.1847元 | 1.2077元 |
| 2026-09-01 | 1.1935元 | 1.2165元 |
| 2026-08-31 | 1.1973元 | 1.2203元 |
| 2026-08-28 | 1.1950元 | 1.2180元 |
| 2026-08-27 | 1.1963元 | 1.2193元 |
| 2026-08-26 | 1.1909元 | 1.2139元 |
| 2026-08-25 | 1.1892元 | 1.2122元 |
| 2026-08-24 | 1.1859元 | 1.2089元 |
| 2026-08-21 | 1.1885元 | 1.2115元 |
| 2026-08-20 | 1.1888元 | 1.2118元 |
| 2026-08-19 | 1.1888元 | 1.2118元 |
| 2026-08-18 | 1.1980元 | 1.2210元 |
| 2026-08-17 | 1.1991元 | 1.2221元 |
| 2026-08-14 | 1.1904元 | 1.2134元 |
| 2026-08-13 | 1.1886元 | 1.2116元 |
| 2026-08-12 | 1.1918元 | 1.2148元 |
| 2026-08-11 | 1.1934元 | 1.2164元 |
| 2026-08-10 | 1.1989元 | 1.2219元 |
| 2026-08-07 | 1.1999元 | 1.2229元 |
| 2026-08-06 | 1.1982元 | 1.2212元 |
| 2026-08-05 | 1.1980元 | 1.2210元 |
| 2026-08-04 | 1.1911元 | 1.2141元 |
| 2026-08-03 | 1.1834元 | 1.2064元 |
| 2026-07-31 | 1.1874元 | 1.2104元 |
| 2026-07-30 | 1.1827元 | 1.2057元 |
| 2026-07-29 | 1.1852元 | 1.2082元 |
| 2026-07-28 | 1.1818元 | 1.2048元 |
| 2026-07-27 | 1.1913元 | 1.2143元 |
| 2026-07-24 | 1.1853元 | 1.2083元 |
| 2026-07-23 | 1.1871元 | 1.2101元 |
| 2026-07-22 | 1.1880元 | 1.2110元 |
| 2026-07-21 | 1.1916元 | 1.2146元 |
| 2026-07-20 | 1.1820元 | 1.2050元 |
| 2026-07-17 | 1.1873元 | 1.2103元 |
| 2026-07-16 | 1.1925元 | 1.2155元 |
| 2026-07-15 | 1.1962元 | 1.2192元 |
| 2026-07-14 | 1.2003元 | 1.2233元 |
| 2026-07-13 | 1.1958元 | 1.2188元 |
| 2026-07-10 | 1.2042元 | 1.2272元 |
| 2026-07-09 | 1.2098元 | 1.2328元 |
| 2026-07-08 | 1.2050元 | 1.2280元 |
| 2026-07-07 | 1.2068元 | 1.2298元 |