海富通集利纯债债券C (021841.jj ) 申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模72.34万元 (2026-06-30) 基金净值1.1806元 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1711 / 7475)
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-12-02

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-12-02	2025-12-02	0.023 元	45.31万	1.04万元	1.96%	1.96%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。