估值
净值&收盘价
回撤
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概况
公告
海富通集利纯债债券C
(021841.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
方昆明
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-15
总资产规模
5,031.67万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2103
元
(
2026-05-19
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-19
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.65%
(521 / 7294)
相关基金:
主从基金:
海富通集利债券(519225)
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史资产组合