海富通集利纯债债券C (021841.jj ) 海富通基金管理有限公司申	基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模5,031.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (712 / 7386)
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史资产组合