海富通集利纯债债券C (021841.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2042元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率4.97% (712 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通集利债券(519225) |
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.30% | 0.71% | -2.20% | 2.81% | -0.008% | 1.40% | -1.42% | -- | -- | -- | -- | -- | 3.53% |
| 2025 | 0.63% | -0.47% | 0.12% | 0.88% | 0.11% | 0.53% | 0.14% | -0.19% | 0.14% | 0.79% | -0.62% | 0.91% | 3.01% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% | 0.05% | -0.08% | 0.22% | 0.74% | 1.70% | 3.25% |