海富通集利纯债债券C
(021841.jj )
基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模72.34万 (2026-06-30) 基金净值1.1806 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1711 / 7475)
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20262.30%0.71%-2.20%2.81%-0.008%1.40%-2.79%0.83%-1.25%------1.65%
20250.63%-0.47%0.12%0.88%0.11%0.53%0.14%-0.19%0.14%0.79%-0.62%0.91%3.01%
2024------------0.58%0.05%-0.08%0.22%0.74%1.70%3.25%