估值
净值&收盘价
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基金投资策略和运作
概况
公告
海富通集利纯债债券C
(021841.jj )
申
基金经理
方昆明
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-15
总资产规模
72.34万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1806
元
(
2026-09-11
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.62%
(1711 / 7475)
相关基金:
主从基金:
海富通集利纯债债券A
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海富通集利纯债债券C(021841) - 基金投资策略和运作
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