海富通集利纯债债券C (021841.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2023元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (667 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通集利债券(519225) |
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2023元 | 1.2253元 |
| 2026-06-11 | 1.1970元 | 1.2200元 |
| 2026-06-10 | 1.1948元 | 1.2178元 |
| 2026-06-09 | 1.2010元 | 1.2240元 |
| 2026-06-08 | 1.1943元 | 1.2173元 |
| 2026-06-05 | 1.2019元 | 1.2249元 |
| 2026-06-04 | 1.2055元 | 1.2285元 |
| 2026-06-03 | 1.2094元 | 1.2324元 |
| 2026-06-02 | 1.2120元 | 1.2350元 |
| 2026-06-01 | 1.2070元 | 1.2300元 |
| 2026-05-29 | 1.2046元 | 1.2276元 |
| 2026-05-28 | 1.2145元 | 1.2375元 |
| 2026-05-27 | 1.2087元 | 1.2317元 |
| 2026-05-26 | 1.2113元 | 1.2343元 |
| 2026-05-25 | 1.2112元 | 1.2342元 |
| 2026-05-22 | 1.2085元 | 1.2315元 |
| 2026-05-21 | 1.2052元 | 1.2282元 |
| 2026-05-20 | 1.2114元 | 1.2344元 |
| 2026-05-19 | 1.2103元 | 1.2333元 |
| 2026-05-18 | 1.2018元 | 1.2248元 |
| 2026-05-15 | 1.2020元 | 1.2250元 |
| 2026-05-14 | 1.2057元 | 1.2287元 |
| 2026-05-13 | 1.2129元 | 1.2359元 |
| 2026-05-12 | 1.2096元 | 1.2326元 |
| 2026-05-11 | 1.2144元 | 1.2374元 |
| 2026-05-08 | 1.2125元 | 1.2355元 |
| 2026-05-07 | 1.2133元 | 1.2363元 |
| 2026-05-06 | 1.2099元 | 1.2329元 |
| 2026-04-30 | 1.2047元 | 1.2277元 |
| 2026-04-29 | 1.2039元 | 1.2269元 |
| 2026-04-28 | 1.1992元 | 1.2222元 |
| 2026-04-27 | 1.2026元 | 1.2256元 |
| 2026-04-24 | 1.2020元 | 1.2250元 |
| 2026-04-23 | 1.2041元 | 1.2271元 |
| 2026-04-22 | 1.2074元 | 1.2304元 |
| 2026-04-21 | 1.2026元 | 1.2256元 |
| 2026-04-20 | 1.2037元 | 1.2267元 |
| 2026-04-17 | 1.2034元 | 1.2264元 |
| 2026-04-16 | 1.2014元 | 1.2244元 |
| 2026-04-15 | 1.1943元 | 1.2173元 |
| 2026-04-14 | 1.1927元 | 1.2157元 |
| 2026-04-13 | 1.1887元 | 1.2117元 |
| 2026-04-10 | 1.1896元 | 1.2126元 |
| 2026-04-09 | 1.1900元 | 1.2130元 |
| 2026-04-08 | 1.1903元 | 1.2133元 |
| 2026-04-07 | 1.1782元 | 1.2012元 |
| 2026-04-03 | 1.1763元 | 1.1993元 |
| 2026-04-02 | 1.1744元 | 1.1974元 |
| 2026-04-01 | 1.1776元 | 1.2006元 |
| 2026-03-31 | 1.1718元 | 1.1948元 |