海富通集利纯债债券C(021841) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 21.63万元 | 0.30% | 7.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 21.63万元 | 0.30% | 7.21万元 | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.77万元 | 0.30% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 8.77万元 | 0.30% | 2.92万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.97万元 | 0.30% | 6,550.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.97万元 | 0.30% | 6,550.00元 | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |