海富通集利纯债债券C (021841.jj ) 海富通基金管理有限公司申 | 基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2018元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (645 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 海富通集利债券(519225) |
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海富通集利纯债债券C(021841) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-04-30
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026-04-30 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2026-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 4 | 2026-03-31 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2026-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-12-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 8 | 2025-12-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-11-28 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金第一次分红公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 10 | 2025-11-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-11-17 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-10-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-08-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 32 | 2024-07-15 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-07-12 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 34 | 2024-07-12 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 35 | 2024-07-12 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 40 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2024-03-29 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2024-01-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 44 | 2023-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 57 | 2023-01-19 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 58 | 2022-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
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| 69 | 2022-02-19 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 80 | 2021-06-18 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 88 | 2020-12-10 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金合同更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 95 | 2020-07-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 96 | 2020-07-25 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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| 98 | 2020-07-09 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 99 | 2020-07-09 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金招募说明书更新 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 100 | 2020-07-07 | 海富通集利纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
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