海富通集利纯债债券C
(021841.jj ) 海富通基金管理有限公司申		基金经理方昆明基金类型债券型成立日期2024-07-15总资产规模5,031.67万元 (2026-03-31) 基金净值1.2114元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (513 / 7295)
相关基金: 主从基金: 海富通集利债券(519225)
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海富通集利纯债债券C(021841) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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海富通集利纯债债券C.(021841) 历史总基金份额和总规模曲线图

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海富通集利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.17元5,031.67万4,293.97万元--
2025-12-311.16元4,993.54万4,293.30万元--
2025-09-301.17元53.18万45.31万元--
2025-06-301.17元8.14万6.94万元--
2025-03-311.16元30.0326.00元--
2024-12-311.15元29.9426.00元--

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