海富通集利纯债债券C(021841) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.22元 | 72.34万 | 59.23万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 5,031.67万 | 4,293.97万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 4,993.54万 | 4,293.30万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 53.18万 | 45.31万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 8.14万 | 6.94万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 30.03 | 26.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 29.94 | 26.00元 | -- |