嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9349元 (2026-04-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率13.32% (183 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I(021838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-14 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-13 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-10 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-08 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-07 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-03 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-01 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-31 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-27 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-26 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-24 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-23 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-17 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-16 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-03-13 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-12 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-11 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-03-10 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-03-09 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-03-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-05 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-03-04 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-03-03 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-02-27 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-02-26 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-25 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-02-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-02-12 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-02-11 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-02-09 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-02-06 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-02-05 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-02-04 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-02-03 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-29 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-01-28 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-01-27 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-01-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |