嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1741元 (2026-07-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率18.46% (120 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I(021838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 2.1741元 | 2.1741元 |
| 2026-07-08 | 2.1418元 | 2.1418元 |
| 2026-07-07 | 2.1357元 | 2.1357元 |
| 2026-07-06 | 2.1728元 | 2.1728元 |
| 2026-07-03 | 2.1465元 | 2.1465元 |
| 2026-07-02 | 2.1477元 | 2.1477元 |
| 2026-07-01 | 2.1809元 | 2.1809元 |
| 2026-06-30 | 2.2139元 | 2.2139元 |
| 2026-06-29 | 2.1808元 | 2.1808元 |
| 2026-06-26 | 2.1343元 | 2.1343元 |
| 2026-06-25 | 2.1580元 | 2.1580元 |
| 2026-06-24 | 2.1424元 | 2.1424元 |
| 2026-06-23 | 2.1507元 | 2.1507元 |
| 2026-06-22 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-06-18 | 2.2222元 | 2.2222元 |
| 2026-06-17 | 2.1703元 | 2.1703元 |
| 2026-06-16 | 2.1915元 | 2.1915元 |
| 2026-06-15 | 2.2300元 | 2.2300元 |
| 2026-06-12 | 2.1686元 | 2.1686元 |
| 2026-06-11 | 2.1559元 | 2.1559元 |
| 2026-06-10 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2026-06-09 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-08 | 2.1545元 | 2.1545元 |
| 2026-06-05 | 2.1220元 | 2.1220元 |
| 2026-06-04 | 2.2230元 | 2.2230元 |
| 2026-06-03 | 2.2332元 | 2.2332元 |
| 2026-06-02 | 2.2389元 | 2.2389元 |
| 2026-06-01 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-05-29 | 2.2157元 | 2.2157元 |
| 2026-05-28 | 2.2092元 | 2.2092元 |
| 2026-05-27 | 2.1933元 | 2.1933元 |
| 2026-05-26 | 2.1946元 | 2.1946元 |
| 2026-05-25 | 2.1596元 | 2.1596元 |
| 2026-05-22 | 2.1613元 | 2.1613元 |
| 2026-05-21 | 2.1519元 | 2.1519元 |
| 2026-05-20 | 2.1488元 | 2.1488元 |
| 2026-05-19 | 2.1149元 | 2.1149元 |
| 2026-05-18 | 2.1286元 | 2.1286元 |
| 2026-05-15 | 2.1373元 | 2.1373元 |
| 2026-05-14 | 2.1680元 | 2.1680元 |
| 2026-05-13 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-05-12 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-05-11 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-05-08 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-07 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-06 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-29 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-28 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-27 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-24 | 2.0149元 | 2.0149元 |