嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8954元 (2026-02-03) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.63% (185 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-29 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-01-28 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-01-27 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-01-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-01-23 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-22 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-01-20 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-19 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-01-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-01-15 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-01-14 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-13 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-01-12 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-01-09 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-01-08 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-01-07 | 1.9334元 | 1.9334元 |
| 2026-01-06 | 1.9323元 | 1.9323元 |
| 2026-01-05 | 1.9166元 | 1.9166元 |
| 2025-12-30 | 1.9246元 | 1.9246元 |
| 2025-12-29 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-12-26 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2025-12-25 | 1.9402元 | 1.9402元 |
| 2025-12-24 | 1.9423元 | 1.9423元 |
| 2025-12-23 | 1.9391元 | 1.9391元 |
| 2025-12-22 | 1.9317元 | 1.9317元 |
| 2025-12-19 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-12-18 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-12-17 | 1.8741元 | 1.8741元 |
| 2025-12-16 | 1.9098元 | 1.9098元 |
| 2025-12-15 | 1.9069元 | 1.9069元 |
| 2025-12-12 | 1.9157元 | 1.9157元 |
| 2025-12-11 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2025-12-10 | 1.9604元 | 1.9604元 |
| 2025-12-09 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-12-08 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2025-12-05 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-12-04 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-03 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-12-02 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-12-01 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-11-28 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-11-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-11-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2025-11-25 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-11-24 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-11-21 | 1.8540元 | 1.8540元 |