嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I
(021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申		基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模577.36万元 (2025-09-30) 基金净值1.9402元 (2025-12-25) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.61% (154 / 575)
相关基金: 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I.(021838) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-30--577.36万302.23万元--
2025-06-301.78元355.38万199.73万元--
2025-03-311.53元306.95万200.78万元--
2024-12-311.66元326.60万196.65万元--
2024-09-30--7.92万5.05万元--

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