嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1519元 (2026-05-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (123 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I(021838) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.78元 | 2,415.64万 | 1,360.62万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,644.37万 | 1,373.98万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 577.36万 | 302.23万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.78元 | 355.38万 | 199.73万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 306.95万 | 200.78万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.66元 | 326.60万 | 196.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 7.92万 | 5.05万元 | -- |