嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9522元 (2025-12-11) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.63% (148 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 1.9522元 | 1.9522元 |
| 2025-12-09 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2025-12-08 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2025-12-05 | 1.9547元 | 1.9547元 |
| 2025-12-04 | 1.9466元 | 1.9466元 |
| 2025-12-03 | 1.9489元 | 1.9489元 |
| 2025-12-02 | 1.9465元 | 1.9465元 |
| 2025-12-01 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-11-28 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2025-11-27 | 1.9234元 | 1.9234元 |
| 2025-11-26 | 1.9238元 | 1.9238元 |
| 2025-11-25 | 1.9087元 | 1.9087元 |
| 2025-11-24 | 1.8989元 | 1.8989元 |
| 2025-11-21 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-11-20 | 1.8416元 | 1.8416元 |
| 2025-11-19 | 1.8828元 | 1.8828元 |
| 2025-11-18 | 1.8729元 | 1.8729元 |
| 2025-11-17 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2025-11-14 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2025-11-13 | 1.9094元 | 1.9094元 |
| 2025-11-12 | 1.9468元 | 1.9468元 |
| 2025-11-11 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2025-11-10 | 1.9541元 | 1.9541元 |
| 2025-11-07 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2025-11-06 | 1.9197元 | 1.9197元 |
| 2025-11-05 | 1.9561元 | 1.9561元 |
| 2025-11-04 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2025-11-03 | 1.9806元 | 1.9806元 |
| 2025-10-31 | 1.9729元 | 1.9729元 |
| 2025-10-30 | 1.9638元 | 1.9638元 |
| 2025-10-29 | 1.9922元 | 1.9922元 |
| 2025-10-28 | 1.9870元 | 1.9870元 |
| 2025-10-27 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2025-10-24 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2025-10-23 | 1.9269元 | 1.9269元 |
| 2025-10-22 | 1.9132元 | 1.9132元 |
| 2025-10-21 | 1.9316元 | 1.9316元 |
| 2025-10-20 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2025-10-17 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2025-10-16 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2025-10-15 | 1.9073元 | 1.9073元 |
| 2025-10-14 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2025-10-13 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2025-10-10 | 1.8726元 | 1.8726元 |
| 2025-10-09 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2025-09-30 | 1.9103元 | 1.9103元 |
| 2025-09-29 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2025-09-26 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2025-09-25 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2025-09-24 | 1.8990元 | 1.8990元 |