嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7611元 (2026-03-26) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.59% (250 / 578) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-24 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-23 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-17 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-16 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-03-13 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-12 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-11 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-03-10 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-03-09 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-03-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-05 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-03-04 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-03-03 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-02-27 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-02-26 | 1.8655元 | 1.8655元 |
| 2026-02-25 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2026-02-24 | 1.8656元 | 1.8656元 |
| 2026-02-12 | 1.8462元 | 1.8462元 |
| 2026-02-11 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-02-10 | 1.8773元 | 1.8773元 |
| 2026-02-09 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-02-06 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-02-05 | 1.8387元 | 1.8387元 |
| 2026-02-04 | 1.8619元 | 1.8619元 |
| 2026-02-03 | 1.8954元 | 1.8954元 |
| 2026-02-02 | 1.9259元 | 1.9259元 |
| 2026-01-30 | 1.9127元 | 1.9127元 |
| 2026-01-29 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-01-28 | 1.9478元 | 1.9478元 |
| 2026-01-27 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-01-26 | 1.9282元 | 1.9282元 |
| 2026-01-23 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2026-01-22 | 1.9189元 | 1.9189元 |
| 2026-01-21 | 1.9053元 | 1.9053元 |
| 2026-01-20 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-01-19 | 1.9207元 | 1.9207元 |
| 2026-01-16 | 1.9214元 | 1.9214元 |
| 2026-01-15 | 1.9224元 | 1.9224元 |
| 2026-01-14 | 1.9182元 | 1.9182元 |
| 2026-01-13 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-01-12 | 1.9405元 | 1.9405元 |
| 2026-01-09 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-01-08 | 1.9231元 | 1.9231元 |
| 2026-01-07 | 1.9334元 | 1.9334元 |