嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8456元 (2026-04-08) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率10.40% (220 / 582) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 97.52% | 2.48% | 28.06万 | 7,521.34元 | -- |
| 2025-06-30 | 97.17% | 2.83% | 10.58万 | 1.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.50% | 2.50% | 9.91万 | 1.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 92.52% | 7.48% | 5.35万 | -- | -- |