嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9383元 (2026-01-29) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.43% (180 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.71% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.71% |
| 2025 | 0.10% | -0.97% | -7.14% | 1.76% | 8.43% | 5.48% | 2.06% | 1.35% | 3.59% | 3.48% | -1.78% | -0.68% | 15.88% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.79% | 0.73% | 0.87% | 4.85% | 0.22% | -- |