嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9259元 (2026-02-02) 基金经理张钟玉蒋一茜管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.84% (182 / 577) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）A 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII） |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）人民币I(021838) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 70.34万元 | 0.50% | 14.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 100.91万元 | 0.50% | 20.18万元 | 0.10% |
| 2024-10-30 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-07-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 32.76万元 | 0.50% | 6.55万元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |