嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I (021838.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理张钟玉蒋一茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-07-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1539元 (2026-05-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率19.57% (129 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）(016532) 、嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）C人民币目标基金: 嘉实纳斯达克100ETF（QDII）(159501) |
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嘉实纳斯达克100ETF发起联接（QDII）I(021838) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 2.1539元 | 2.1539元 |
| 2026-05-12 | 2.1323元 | 2.1323元 |
| 2026-05-11 | 2.1511元 | 2.1511元 |
| 2026-05-08 | 2.1458元 | 2.1458元 |
| 2026-05-07 | 2.0985元 | 2.0985元 |
| 2026-05-06 | 2.1029元 | 2.1029元 |
| 2026-04-29 | 2.0056元 | 2.0056元 |
| 2026-04-28 | 1.9936元 | 1.9936元 |
| 2026-04-27 | 2.0125元 | 2.0125元 |
| 2026-04-24 | 2.0149元 | 2.0149元 |
| 2026-04-23 | 1.9776元 | 1.9776元 |
| 2026-04-22 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-21 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-04-20 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-04-17 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-04-16 | 1.9448元 | 1.9448元 |
| 2026-04-15 | 1.9349元 | 1.9349元 |
| 2026-04-14 | 1.9096元 | 1.9096元 |
| 2026-04-13 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-04-10 | 1.8602元 | 1.8602元 |
| 2026-04-09 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2026-04-08 | 1.8456元 | 1.8456元 |
| 2026-04-07 | 1.8006元 | 1.8006元 |
| 2026-04-03 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-04-02 | 1.7902元 | 1.7902元 |
| 2026-04-01 | 1.7916元 | 1.7916元 |
| 2026-03-31 | 1.7754元 | 1.7754元 |
| 2026-03-30 | 1.7201元 | 1.7201元 |
| 2026-03-27 | 1.7311元 | 1.7311元 |
| 2026-03-26 | 1.7611元 | 1.7611元 |
| 2026-03-25 | 1.7984元 | 1.7984元 |
| 2026-03-24 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-23 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-03-20 | 1.7792元 | 1.7792元 |
| 2026-03-19 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-03-18 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-03-17 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2026-03-16 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2026-03-13 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-03-12 | 1.8249元 | 1.8249元 |
| 2026-03-11 | 1.8541元 | 1.8541元 |
| 2026-03-10 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2026-03-09 | 1.8598元 | 1.8598元 |
| 2026-03-06 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2026-03-05 | 1.8596元 | 1.8596元 |
| 2026-03-04 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-03-03 | 1.8403元 | 1.8403元 |
| 2026-03-02 | 1.8629元 | 1.8629元 |
| 2026-02-27 | 1.8604元 | 1.8604元 |
| 2026-02-26 | 1.8655元 | 1.8655元 |