兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0795元 (2026-08-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率57.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4853 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-28 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-07-27 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-24 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-07-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-07-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-20 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-17 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-07-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-07-15 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-07-14 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-13 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-07-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-07 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-07-03 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-07-02 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-30 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-29 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-26 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-06-24 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-23 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-06-22 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-06-18 | 1.0828元 | 1.0828元 |