兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率57.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4853 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.09元 | 457.78万 | 420.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 437.35万 | 415.69万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 833.51万 | 797.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1,076.71万 | 1,034.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1,811.61万 | 1,775.57万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 3,481.46万 | 3,468.97万元 | -- |
| 2024-12-10 | -- | -- | 3,468.97万元 | -- |