兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (4696 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 概况
最后更新于：2026-08-29
| 基金全称 | 兴业聚享6个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴业聚享6个月持有期混合 | |
| 基金主代码 | 021821 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-12-10 | |
| 总份额 | 5,985.75万 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 北京银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 兴业聚享6个月持有期混合A | 兴业聚享6个月持有期混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 021821 | 021871 |
| 子基金份额 | 420.06万 份 (2026-06-30) | 5,565.69万 份 (2026-06-30) |