兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (4696 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 22.77万元 | 0.60% | 3.80万元 | 0.10% |
| 2026-06-23 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 158.49万元 | 0.60% | 26.41万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 119.66万元 | 0.60% | 19.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |