兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率57.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4853 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | 0.67% | -0.15% | 2.59% | 0.64% | 0.33% | -0.85% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | 3.23% |
| 2025 | 0.26% | -0.28% | 0.14% | 0.38% | 0.37% | 0.91% | -0.10% | 1.30% | 0.77% | 0.61% | 0.04% | -0.15% | 4.32% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.24% |