兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率57.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4853 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 970.91万 | 14.94% |
| (其中) 股票 | 970.91万 | 14.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,451.32万 | 83.86% |
| (其中) 债券 | 5,451.32万 | 83.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 44.34万 | 0.68% |
| 4 | 其他资产 | 34.22万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 691.96万 | 10.64% |
| 金融业 | 111.52万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68.40万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 66.11万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.39% |
| 采矿业 | 7.60万 | 0.12% |
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