兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0460元 (2025-12-09) 基金经理丁进管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率43.67% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.60% (4385 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.67% | 3,513.34万元 | 4,159.64万元 | 2,429.09万元 | 1,811.61万元 |