兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0558元 (2026-10-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% (4663 / 9506) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67.64% | 1,878.04万元 | 2,725.00万元 | 970.91万元 | 457.78万元 |
| 2025-12-31 | 57.47% | 4,945.59万元 | 6,787.42万元 | 1,583.34万元 | 833.51万元 |
| 2025-06-30 | 43.67% | 3,513.34万元 | 4,159.64万元 | 2,429.09万元 | 1,811.61万元 |