兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0588元 (2026-10-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率67.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (4696 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-10-13 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-10-12 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-10-09 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-10-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-09-30 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-09-29 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-09-28 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-23 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-09-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-21 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-09-18 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-09-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-09-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-09-14 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-09-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-09-10 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2026-09-09 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-08 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-09-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-04 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-09-03 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-09-02 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-09-01 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-08-31 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-28 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-08-27 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-26 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-08-25 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-08-24 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-21 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-20 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-08-19 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-18 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-08-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-13 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-08-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-08-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-08-07 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-08-06 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-08-05 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-08-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-08-03 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-31 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-07-29 | 1.0844元 | 1.0844元 |