兴业聚享6个月持有期混合A (021821.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2024-12-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0768元 (2026-08-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-23) 持仓换手率57.47% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.44% (4853 / 9384) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚享6个月持有期混合C |
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兴业聚享6个月持有期混合A(021821) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 100.00% | 0% | 65.00 | 12.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 98.00 | 18.49万元 | -- |