农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-17 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-16 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-12-12 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-11 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-10 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-12-04 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-12-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-01 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-28 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-11-27 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2025-11-26 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-11-25 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-21 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-20 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-18 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-17 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-11-14 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2025-11-13 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2025-11-12 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-11-11 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-10 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2025-11-07 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-06 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-11-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-03 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-10-31 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-30 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-10-29 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-10-28 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-10-27 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-10-24 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-10-23 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2025-10-22 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-10-21 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-10-20 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-10-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-10-16 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-10-15 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-10-14 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-10-13 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-10-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |