农银双利回报债券D (021774.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02基金净值1.0971元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.32% (1131 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券C |
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农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-05-07 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-05-06 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-04-30 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-29 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-28 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-04-27 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-24 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-04-23 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-04-22 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-04-21 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-20 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-04-17 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-16 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-04-15 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-14 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-13 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-04-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-04-09 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-04-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-03 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-04-02 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-04-01 | 1.0781元 | 1.0781元 |