农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-03-26 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-03-20 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-03-19 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-17 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-16 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-03-13 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-09 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-03-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-05 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-03-04 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-03-03 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-02 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-27 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-02-26 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-02-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-02-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-02-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-12 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-02-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-02-10 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-02-09 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-02-05 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-03 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-02-02 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-01-29 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-28 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-27 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-01-26 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-01-23 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-01-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-01-20 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-19 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-01-16 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-15 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-01-14 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-13 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-12 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |