农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-28 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-07-24 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-07-23 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-22 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-07-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |