农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-10-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-10-12 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-10-09 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-10-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-09-30 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-09-29 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-28 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-09-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-09-23 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-22 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-09-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-09-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-09-17 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-09-16 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-09-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-09-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-09-11 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-09-09 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-08 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-09-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-09-04 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-09-03 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-02 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-01 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-31 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-28 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-26 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-25 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-21 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-20 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-19 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-18 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-13 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-08-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-08-11 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-08-10 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-07 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-06 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-08-05 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-08-04 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-08-03 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-31 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-07-30 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-29 | 1.0925元 | 1.0925元 |