农银双利回报债券D (021774.jj ) 申	基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模1,604.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0928元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1634 / 7450)
相关基金:	主从基金: 农银双利回报债券A 、农银双利回报债券C
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农银双利回报债券D(021774) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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农银双利回报债券D.(021774) 历史总基金份额和总规模曲线图

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农银双利回报债券D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.10元	1,604.42万	1,464.29万元	--