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基金份额
持有人结构
费用
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持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
农银双利回报债券D
(021774.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
基金净值
1.0781
元
(
2026-03-30
)
基金经理
刘莎莎
钱大千
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.87%
(1462 / 7211)
相关基金:
主从基金:
农银双利回报债券A
、
农银双利回报债券C
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农银双利回报债券D(021774) - 概况
最后更新于：2026-03-30
基金全称
农银汇理双利回报债券型证券投资基金
基金简称
农银双利回报债券
基金主代码
016327
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2022-09-30
总份额
3.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
农银汇理基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
子基金简称
农银双利回报债券A
农银双利回报债券C
农银双利回报债券D
子基金场内简称
子基金代码
016327
016328
021774
子基金份额
3.05亿
份
(
2025-12-31
)
402.67万
份
(
2025-12-31
)