农银双利回报债券D (021774.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2024-07-02基金净值1.0771元 (2026-04-03) 基金经理刘莎莎钱大千管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1617 / 7238)
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农银双利回报债券D(021774) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-27

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数据起始于2020年。

农银双利回报债券D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-27	--	0.30%	--	0.10%
2024-07-02	--	0.30%	--	0.10%