农银双利回报债券D (021774.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申	基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02基金净值1.0919元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1459 / 7386)
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农银双利回报债券D(021774) - 历史资产组合