估值
净值&收盘价
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概况
公告
农银双利回报债券D
(021774.jj )
农银汇理基金管理有限公司
申
基金经理
刘莎莎
钱大千
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
基金净值
1.0939
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.31%
(1156 / 7300)
相关基金:
主从基金:
农银双利回报债券(016327)
、
农银双利回报债券C
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农银双利回报债券D(021774) - 历史资产组合