农银双利回报债券D (021774.jj ) 申	基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模1,604.42万元 (2026-06-30) 基金净值1.0743元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4029 / 7516)
相关基金:	主从基金: 农银双利回报债券A 、农银双利回报债券C
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农银双利回报债券D(021774) - 基金投资策略和运作