农银双利回报债券D (021774.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02基金净值1.0888元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.83% (1503 / 7397) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券C |
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农银双利回报债券D(021774) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-07-16 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-15 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-07-14 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-07-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-07-10 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-07-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-07-08 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-07 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-07-06 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-07-03 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-07-02 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-07-01 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-30 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-29 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-06-26 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-25 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-06-23 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-22 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-06-18 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-06-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-06-16 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-06-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-06-12 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-11 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-06-10 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-09 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-06-08 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-05 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-06-04 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-06-03 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-06-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-06-01 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-05-29 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-05-26 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-05-25 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2026-05-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-05-21 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-20 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-18 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-05-15 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-14 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-11 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-05-08 | 1.0985元 | 1.0985元 |