农银双利回报债券D
(021774.jj )
基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模1,604.42万 (2026-06-30) 基金净值1.0928 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (1634 / 7450)
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农银双利回报债券D(021774) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.16%0.44%-1.35%1.95%-0.32%0.38%-0.16%-0.11%--------1.98%
20250.26%-0.23%-0.14%0.44%0.44%0.72%0.44%0.62%0.49%0.39%-0.31%0.36%3.53%
2024------------0.25%-0.20%0.47%0.14%0.61%1.18%2.46%