农银双利回报债券D (021774.jj ) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理刘莎莎钱大千基金类型债券型成立日期2024-07-02基金净值1.0971元 (2026-05-19) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.49% (1080 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银双利回报债券(016327) 、农银双利回报债券C |
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农银双利回报债券D(021774) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.16% | 0.44% | -1.35% | 1.95% | 0.19% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.38% |
| 2025 | 0.26% | -0.23% | -0.14% | 0.44% | 0.44% | 0.72% | 0.44% | 0.62% | 0.49% | 0.39% | -0.31% | 0.36% | 3.53% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.25% | -0.20% | 0.47% | 0.14% | 0.61% | 1.18% | 2.46% |