富国颐利纯债债券C(021754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.1168元 | 1.1518元 |
| 2026-04-24 | 1.1172元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.1176元 | 1.1526元 |
| 2026-04-22 | 1.1182元 | 1.1532元 |
| 2026-04-21 | 1.1174元 | 1.1524元 |
| 2026-04-20 | 1.1164元 | 1.1514元 |
| 2026-04-17 | 1.1161元 | 1.1511元 |
| 2026-04-16 | 1.1145元 | 1.1495元 |
| 2026-04-15 | 1.1144元 | 1.1494元 |
| 2026-04-14 | 1.1139元 | 1.1489元 |
| 2026-04-13 | 1.1136元 | 1.1486元 |
| 2026-04-10 | 1.1129元 | 1.1479元 |
| 2026-04-09 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2026-04-08 | 1.1125元 | 1.1475元 |
| 2026-04-07 | 1.1126元 | 1.1476元 |
| 2026-04-03 | 1.1123元 | 1.1473元 |
| 2026-04-02 | 1.1118元 | 1.1468元 |
| 2026-04-01 | 1.1116元 | 1.1466元 |
| 2026-03-31 | 1.1120元 | 1.1470元 |
| 2026-03-30 | 1.1122元 | 1.1472元 |
| 2026-03-27 | 1.1114元 | 1.1464元 |
| 2026-03-26 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2026-03-25 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-03-24 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.1459元 |
| 2026-03-20 | 1.1111元 | 1.1461元 |
| 2026-03-19 | 1.1110元 | 1.1460元 |
| 2026-03-18 | 1.1108元 | 1.1458元 |
| 2026-03-17 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2026-03-16 | 1.1097元 | 1.1447元 |
| 2026-03-13 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-03-12 | 1.1098元 | 1.1448元 |
| 2026-03-11 | 1.1090元 | 1.1440元 |
| 2026-03-10 | 1.1091元 | 1.1441元 |
| 2026-03-09 | 1.1089元 | 1.1439元 |
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2026-03-04 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2026-03-03 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-03-02 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-02-27 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-02-26 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-02-13 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-02-12 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-02-11 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-02-10 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-02-09 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1428元 |