富国颐利纯债债券C(021754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1167元 | 1.1617元 |
| 2026-08-26 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-08-25 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-08-24 | 1.1180元 | 1.1630元 |
| 2026-08-21 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-08-20 | 1.1175元 | 1.1625元 |
| 2026-08-19 | 1.1178元 | 1.1628元 |
| 2026-08-18 | 1.1184元 | 1.1634元 |
| 2026-08-17 | 1.1179元 | 1.1629元 |
| 2026-08-14 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-08-13 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-08-12 | 1.1170元 | 1.1620元 |
| 2026-08-11 | 1.1169元 | 1.1619元 |
| 2026-08-10 | 1.1174元 | 1.1624元 |
| 2026-08-07 | 1.1169元 | 1.1619元 |
| 2026-08-06 | 1.1164元 | 1.1614元 |
| 2026-08-05 | 1.1162元 | 1.1612元 |
| 2026-08-04 | 1.1162元 | 1.1612元 |
| 2026-08-03 | 1.1159元 | 1.1609元 |
| 2026-07-31 | 1.1158元 | 1.1608元 |
| 2026-07-30 | 1.1155元 | 1.1605元 |
| 2026-07-29 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-07-28 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-07-27 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-07-24 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-07-23 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-07-22 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-15 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-14 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-07-10 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-09 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-07 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-06 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-07-03 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-07-02 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-07-01 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-06-30 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-25 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1582元 |