富国颐利纯债债券C(021754) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.1100元 | 1.1450元 |
| 2026-03-05 | 1.1101元 | 1.1451元 |
| 2026-03-04 | 1.1102元 | 1.1452元 |
| 2026-03-03 | 1.1095元 | 1.1445元 |
| 2026-03-02 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-02-27 | 1.1079元 | 1.1429元 |
| 2026-02-26 | 1.1074元 | 1.1424元 |
| 2026-02-25 | 1.1085元 | 1.1435元 |
| 2026-02-24 | 1.1092元 | 1.1442元 |
| 2026-02-13 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-02-12 | 1.1087元 | 1.1437元 |
| 2026-02-11 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-02-10 | 1.1082元 | 1.1432元 |
| 2026-02-09 | 1.1084元 | 1.1434元 |
| 2026-02-06 | 1.1078元 | 1.1428元 |
| 2026-02-05 | 1.1072元 | 1.1422元 |
| 2026-02-04 | 1.1067元 | 1.1417元 |
| 2026-02-03 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2026-02-02 | 1.1066元 | 1.1416元 |
| 2026-01-30 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-01-29 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-01-28 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-01-27 | 1.1061元 | 1.1411元 |
| 2026-01-26 | 1.1064元 | 1.1414元 |
| 2026-01-23 | 1.1062元 | 1.1412元 |
| 2026-01-22 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-01-21 | 1.1058元 | 1.1408元 |
| 2026-01-20 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2026-01-19 | 1.1051元 | 1.1401元 |
| 2026-01-16 | 1.1050元 | 1.1400元 |
| 2026-01-15 | 1.1045元 | 1.1395元 |
| 2026-01-14 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2026-01-13 | 1.1041元 | 1.1391元 |
| 2026-01-12 | 1.1040元 | 1.1390元 |
| 2026-01-09 | 1.1035元 | 1.1385元 |
| 2026-01-08 | 1.1033元 | 1.1383元 |
| 2026-01-07 | 1.1026元 | 1.1376元 |
| 2026-01-06 | 1.1028元 | 1.1378元 |
| 2026-01-05 | 1.1039元 | 1.1389元 |
| 2025-12-31 | 1.1041元 | 1.1391元 |
| 2025-12-30 | 1.1039元 | 1.1389元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1392元 |
| 2025-12-26 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2025-12-25 | 1.1054元 | 1.1404元 |
| 2025-12-24 | 1.1056元 | 1.1406元 |
| 2025-12-23 | 1.1055元 | 1.1405元 |
| 2025-12-22 | 1.1048元 | 1.1398元 |
| 2025-12-19 | 1.1053元 | 1.1403元 |
| 2025-12-18 | 1.1044元 | 1.1394元 |
| 2025-12-17 | 1.1042元 | 1.1392元 |