估值
净值&收盘价
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概况
公告
富国颐利纯债债券C
(021754.jj )
富国基金管理有限公司
申
基金经理
吕春杰
李金柳
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
总资产规模
10.92亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1195
元
(
2026-05-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-08-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.83%
(3986 / 7274)
相关基金:
主从基金:
富国颐利纯债债券型(005920)
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史资产组合