富国颐利纯债债券C (021754.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4033 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国颐利纯债债券型(005920) |
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-09
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-09 | 2025-12-09 | 0.015 元 | 5.00亿 | 750.33万元 | 1.34% | 3.11% |
| 2025-09-23 | 2025-09-23 | 0.01 元 | 5.00亿 | 500.01万元 | 0.89% | |
| 2025-06-26 | 2025-06-26 | 0.01 元 | 10.52亿 | 1,052.00万元 | 0.88% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |