富国颐利纯债债券C (021754.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1188元 (2026-05-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4093 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国颐利纯债债券型(005920) |
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.14% | 0.37% | 0.54% | 0.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.33% |
| 2025 | 0.04% | -0.55% | 0.06% | 0.61% | -0.009% | 0.25% | -0.20% | -0.25% | -0.06% | 0.46% | -0.08% | 0.03% | 0.29% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.56% | -0.07% | 0.45% | 0.18% | 0.72% | 1.71% | 3.59% |