富国颐利纯债债券C (021754.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1146元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3905 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国颐利纯债债券型(005920) |
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-07-22 | 1.1147元 | 1.1597元 |
| 2026-07-21 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-07-20 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-17 | 1.1141元 | 1.1591元 |
| 2026-07-16 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-15 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-14 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-13 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-07-10 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-09 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-08 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-07-07 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-07-06 | 1.1138元 | 1.1588元 |
| 2026-07-03 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-07-02 | 1.1134元 | 1.1584元 |
| 2026-07-01 | 1.1133元 | 1.1583元 |
| 2026-06-30 | 1.1140元 | 1.1590元 |
| 2026-06-29 | 1.1146元 | 1.1596元 |
| 2026-06-26 | 1.1139元 | 1.1589元 |
| 2026-06-25 | 1.1136元 | 1.1586元 |
| 2026-06-24 | 1.1130元 | 1.1580元 |
| 2026-06-23 | 1.1129元 | 1.1579元 |
| 2026-06-22 | 1.1131元 | 1.1581元 |
| 2026-06-18 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2026-06-17 | 1.1230元 | 1.1580元 |
| 2026-06-16 | 1.1226元 | 1.1576元 |
| 2026-06-15 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-06-12 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2026-06-11 | 1.1212元 | 1.1562元 |
| 2026-06-10 | 1.1216元 | 1.1566元 |
| 2026-06-09 | 1.1222元 | 1.1572元 |
| 2026-06-08 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-06-05 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-06-04 | 1.1239元 | 1.1589元 |
| 2026-06-03 | 1.1233元 | 1.1583元 |
| 2026-06-02 | 1.1238元 | 1.1588元 |
| 2026-06-01 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2026-05-29 | 1.1234元 | 1.1584元 |
| 2026-05-28 | 1.1231元 | 1.1581元 |
| 2026-05-27 | 1.1228元 | 1.1578元 |
| 2026-05-26 | 1.1217元 | 1.1567元 |
| 2026-05-25 | 1.1208元 | 1.1558元 |
| 2026-05-22 | 1.1203元 | 1.1553元 |
| 2026-05-21 | 1.1205元 | 1.1555元 |
| 2026-05-20 | 1.1206元 | 1.1556元 |
| 2026-05-19 | 1.1207元 | 1.1557元 |
| 2026-05-18 | 1.1198元 | 1.1548元 |
| 2026-05-15 | 1.1194元 | 1.1544元 |
| 2026-05-14 | 1.1195元 | 1.1545元 |