富国颐利纯债债券C (021754.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1180元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (4033 / 7280) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国颐利纯债债券型(005920) |
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富国颐利纯债债券C(021754) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-08-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-09-03 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-07-01 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |