富国颐利纯债债券C
(021754.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金经理吕春杰李金柳基金类型债券型成立日期2024-07-02总资产规模10.92亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1203元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3974 / 7297)
相关基金: 主从基金: 富国颐利纯债债券型(005920)
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富国颐利纯债债券C(021754) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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富国颐利纯债债券C.(021754) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国颐利纯债债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元10.92亿9.82亿元--
2025-12-311.10元21.50亿19.47亿元--
2025-09-301.11元5.58亿5.00亿元--
2025-06-301.13元5.65亿5.00亿元--
2025-03-311.13元11.89亿10.52亿元--
2024-12-311.14元15.11亿13.30亿元--
2024-09-301.11元1.78亿1.61亿元--

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