富国颐利纯债债券C(021754) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 21.46亿 | 19.27亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 10.92亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 21.50亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 5.58亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 5.65亿 | 5.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 11.89亿 | 10.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 15.11亿 | 13.30亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 1.78亿 | 1.61亿元 | -- |