估值
净值&收盘价
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概况
公告
富国颐利纯债债券C
(021754.jj )
申
基金经理
吕春杰
李金柳
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-02
总资产规模
21.46亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1167
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4001 / 7450)
相关基金:
主从基金:
富国颐利纯债债券A
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富国颐利纯债债券C(021754) - 基金投资策略和运作
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